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O Módulo de tesouraria permite emitir documentos com os tipos definidos no módulo Tipos de documento. Os tipos de documentos predefinidos são os seguintes:

  • Adiantamento
  • Crédito
  • Donativo
  • Dívida
  • Recibo

 

É a partir deste módulo que são geridos os fluxos financeiros da instituição, desde documentos de auto-liquidação (ou seja, que não geram conta-corrente), a documentos que geram conta-corrente, podendo estar com o pagamento pendente, ou no caso de serem adiantamentos e permite também gerir quais os documentos que afetam o modelo 25, ou seja, os donativos a apresentar às Finanças.

Poderá definir outros tipos de documento no módulo Tipos de documento.

 

Tipos de documento

Documentos

Contas correntes

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